Měsíc:

VYRÁBĚT JEN NA OBJEDNÁVKY

Červenec — replacement margin +25 €/t. Prodejní cena 1680 €/t vs. tržní flakes 1290 €/t + conversion 365 €/t.

Replacement margin je nízký — vyrábět pouze proti potvrzeným objednávkám, nedoplňovat sklad.

Prahy:> 30 €/t → sklad0–30 → objednávky< 0 → stop

Replacement (New Production) Margin

ručně

+25 €/t

Selling − (Market flakes + Conversion 365)

Accounting Margin

-45 €/t

vs. skladová cena

Break-even

1725 €/t

production cost

Klíčové ukazatele

Semafory dle interních prahů

Cash runway

Pozor

2,7měsíců

Hotovost 6.1 mil. + ½ KK

>4 OK · 2–4 pozor · <2 krize

z Pohody

Inventory days FG

24dní

FG sklad 270 t

<30 OK · 30–45 pozor · >45 krize

z Pohody

Inventory days flakes

38dní

Flakes sklad 240 t

<45 OK · 45–60 pozor · >60 krize

z Pohody

New production margin

Pozor

+25€/t

vs. tržní flakes + conversion

>80 super · 30–80 OK · 0–30 pozor · <0 krize

ručně

Sales coverage

Pozor

72%

výroby krytí objednávkami

>80 OK · 50–80 pozor · <50 krize

ručně

Stock replacement risk

Krize

1,05

avg sklad / tržní flakes

<0,7 OK · 0,7–1 pozor · >1 krize

z Pohody

KK k dispozici

10,5mil. Kč

kontokorent zbývá

>10 OK · 5–10 pozor · <5 krize

z Pohody

Hard cash

6,1mil. Kč

hotovost na účtech

z Pohody

A. Ceny & marže

Měsíční vývoj cen a marží

ručněz Pohody

Cenový trend

rPET prodejní vs. flakes (avg & trh) · €/t

Marže v čase

Replacement vs. accounting margin · €/t

conversion 365 €/t

Ruční vstupy — Červenec

Změna se okamžitě promítne do semaforu, marží i grafů. Per-měsíc hodnoty jsou nezávislé.

Selling rPET

ručně

€/t

Flakes tržní (market)

ručně

€/t

predikce trhu / ICIS

Flakes avg sklad

ručně

€/t

default z Pohody — přepiš pokud chybí

Daily production

ručně

t/den

Sales coverage

ručně

% výroby kryté objednávkami

Conversion cost

ručně

€/t

globální · fixní zpracování

EUR/CZK

ručně

kurz

default z internetu — lze přepsat

Production cost

výpočet

1725 €/t

1360 + 365 (avg + conv.)

B. Sklady

Flakes, hotové výrobky, inventory days

z Pohody

Flakes (surovina)

240 t

Avg cena

1360 €/t

Inv. days

38 dní

FG (hotový rPET)

270 t

Hodnota (mil. Kč)

11,3

Inv. days

24 dní

Vývoj zásob

Flakes a FG sklad · tuny

C. Cashflow & likvidita

Hotovost, pohledávky, závazky, kontokorent, NWC

z Pohody

Pohledávky vs. závazky vs. hotovost

mil. Kč · měsíční snímky z Pohody

Rozvaha krátkodobé likvidity

Červenec

Hard cash+6,1 mil. Kč

Pohledávky+7,2 mil. Kč

KK k dispozici+10,5 mil. Kč

Závazky−5 mil. Kč

Měsíční fixní náklady−4,2 mil. Kč

NWC (netto pracovní kapitál)11,1 mil. Kč

Cash runway2,7 měs.

D. Stock P/L

Realizovaný a nerealizovaný zisk, replacement risk

z Pohodyručně

Realizovaný zisk

2,2mil. Kč

už zaúčtováno

z Pohody

Nerealizovaný zisk

1,2mil. Kč

ve FG skladu

ručně

Stock profit days

28dní

kolik dní marže drží sklad

ručně

Replacement risk

Krize

1,05

riziko propadu hodnoty

<0,7 OK · 0,7–1 pozor · >1 krize

z Pohody

Datové zdroje

Z Pohody se tahá průměrná skladová cena, tržby, sklad, pohledávky, závazky a top odběratelé. Predikce cen a otevřené objednávky se zatím vkládají ručně. Kurz EUR/CZK z internetu.

Pohoda · sync 09:42

z Pohody

Účetní data

avg skladová cena · tržby · sklad · pohledávky · závazky · top odběratelé

ručně

Ruční vstupy

predikce tržních cen flakes · otevřené objednávky · sales coverage

kurz z internetu

Externí kurzy

EUR/CZK = 24,3 · ICIS pricing feed (v plánu)