Operativní rozhodování pro vybraný měsíc

Měsíc 2026:

VYRÁBĚT NA SKLAD

Červenec 2026 — replacement margin +47 €/t

Replacement margin je dostatečný — vyrábět plnou kapacitou i pro budoucí prodej.

Prahy:> 30 €/t → sklad0–30 → objednávky< 0 → stop

Replacement margin

+47 €/t

Break-even 1 423 €/t

Accounting

+460 €/t

Monthly P/L

+15 k€

Doporučení systému

Souhrn: kolik vyrábět, jak prodávat, kdy nakupovat, největší riziko

Doporučená výroba

650 t

Plán 320 t · kapacita 720 t

Replacement margin +47 €/t nad prahem 30 — vyrábět blízko kapacity (720 t) a plnit sklad.

Prodej

Prodávat standardně

Objednáno 420 t / plán 437 t

Plán prodeje odpovídá výrobě, coverage v normě.

Nákup flakes

Nakupovat průběžně

Sklad 300 t · 7 dní · avg/market 0,84

Flakes zásoby 7 dní, tržní cena 1 200 €/t — pokračovat v běžném režimu.

Největší riziko

Bez zásadního rizika

Klíčové ukazatele v pásmu OK. Sleduj trend flakes market a coverage.

Ruční vstupy — Červenec

Editovatelné hodnoty. Změněná pole mají žluté pozadí a ↺ reset. Změna se okamžitě promítne do metrik i grafů.

Ceny & marže

Selling rPET

€/t

Flakes avg (sklad)

€/t

Flakes market

€/t

Conversion cost

€/t

Loss factor

EUR/CZK

kurz

Výroba & sklad

Daily production

t/den

New production

FG sale

Sales orders

Kapacita max

t/měs

Flakes stock

Fix costs

EUR/měs

Elektřina

€/t

Likvidita (Kč)

KK k dispozici

Kč

Kniha pohledávek

Kč

Kniha závazků

Kč

Produkční ekonomika

Dopočítané metriky se semaforem

Replacement margin

47€/t

Monthly Repl. P/L

15k€

Break-even

1 423€/t

New avg cost

1 247€/t

New avg cost trend

-0,2%

Accounting margin

460€/t

Sklady

FG stock k 1.

66t

Inv. days FG

5dní

Inv. days flakes

7dní

Market value stock

97k€

Stock unrealized P/L

30k€

Stock P/L flakes

57k€

Pokrytí a rizika

Sales coverage

131 %

Objednáno 420 t z plánu 320 t

Přeprodáno o 100 t

Stock replacement risk

Pozor

0,84

Stock repl. speed

Krize

1,37

EBITDA BE volume

538t

EBITDA BE coverage

Krize

81%

Cash BE volume

358t

Cash BE coverage

122%

Cashflow & likvidita

Cash inflow z prodeje

642k€

NWC (pohled. − závazky)

—mil. Kč

Hard cash

—k€

Fixed cost coverage

—měsíců

Stock profit

Realized stock profit

201k€

Stock profit days

37dní

Grafy

Roční kontext podle ručně zadaných dat

Cenový trend

rPET selling · Flakes avg · Flakes market · Break-even · €/t

Marže v čase

Replacement vs. accounting margin · €/t

Vývoj zásob

Flakes a FG sklad · tuny

Pohledávky vs. závazky vs. KK

mil. Kč